美国股票QDII一花独放,QDII业绩两重天

日期:2019-09-07编辑作者:管家婆股票基金

  早报记者 严晓蝶

  每经记者 王瑞 发自北京

  见习记者 邱玥

  受益于2013年海外市场的回暖,QDII(合格的境内机构投资者)基金全年平均涨幅为4.86%,59.46%的QDII产品取得正收益,但黄金QDII表现较差。

  相对于A股走势,海外市场的表现显然精彩得多。然而对于QDII来说,却是“冰火两重天”。

  继3月5日美国道琼斯指数创出历史新高后连续7个交易日再刷新纪录,上周四创下14539.14点新高,标普指数也逼近历史高位,这样的走势令投资美股的合格境内机构投资者(QDII)基金收益颇丰,今年以来业绩排名前十的QDII基金中美股QDII占据6席。

  Wind资讯数据显示,2013年74只有可比数据的QDII基金有44只收益为正,其中涨幅居前的为广发亚太精选、富国中国中小盘、易方达标普消费品、广发纳斯达克[微博]100和工银瑞信[微博]全球精选,其涨幅分别为42.48%、37.42%、31.13%、28.90%与28.86%。

  《每日经济新闻》记者注意到,受益于相关股市良好的表现,一些QDII基金净值随之上扬,其中富国中小盘、广发亚太精选和易方达标普消费品指数涨幅均达20%以上。与之相反,受累于黄金、大宗商品以及资源类产品价格疲软影响,投资于这些领域的基金表现不尽人意。今年以来,易方达黄金主题等4只黄金基金的跌幅均在20%以上;最近一个月以来,投资大宗商品以及资源类的若干基金,净值也出现了较大幅度的下滑。

  目前主投美国股票市场的QDII基金有11只,其中9只为被动指数型基金,2只主动投资基金,今年以来这11只QDII基金平均收益率达7.34%,远高于主投港股、全球配置或商品、金属、房地产等特定主题的产品。

  值得一提的是,港股市场是领涨的广发亚太精选的重点投资区域。2013年三季报显示,其投资于港股市场的持仓市值为1.09亿元,占基金净值比65.32%,另外,投资于美国市场的市值为3210.09万元,占基金净值比的19.27%;此外,广发亚太精选还投资了193.08万元于韩国市场。

  股票类QDII年内领涨/

  最新净值显示,投资美股的被动指数型基金业绩明显好于主动投资型基金。华宝兴业标普油气今年以来收益率达到13.32%,在74只QDII基金中排名第一。两只跟踪标普500指数的QDII基金紧随其后,大成标普500等权重基金今年以来收益率达到10.65%,排名第三;博时标普500收益率为9.37%,排名第五。此外,长信标普100等权重今年以来收益率为7.79%,排名第八;跟踪标普全球农业指数的广发标普全球农业今年以来收益率为6.7%,排名第十;广发和国泰基金[微博]公司旗下跟踪纳斯达克[微博]100指数的QDII基金今年以来收益率也超过5%。

  美股市场的优异表现则成就了更多的QDII产品,在2013年净值增长排名前十的QDII产品中有6只是直接投向美国市场的。

  受美联储意外维持宽松政策提振,全球股市势头强劲。美股上周三(9月18日)尾盘继续攀升,道指与标普500指数均创历史新高;港股上周四(9月19日)大幅高开;欧洲股市也随之一震。

  另外一只排名进入前十的美股QDII基金是工银瑞信[微博]全球精选,虽然该基金并未明确投资区域,但根据其2012年四季报,该基金去年末投资于美国市场的资金比例占股票市值的67.73%。而在美国股市一路高歌猛进的影响下,工银瑞信全球精选今年以来收益率达到了9.2%,在同类基金中排名第七。同期成立的长盛环球景气行业今年以来收益率也达到了4.09%。

  而重点投资黄金与大宗商品的QDII则表现不佳。排名靠后的前五名QDII全部是资源类的主题基金,前两年还风生水起的黄金主题基金2013年可谓重灾区。其中易方达黄金主题全年-31.56%的净值跌幅位列倒数第一;嘉实黄金和汇添富黄金及贵金属则分别下跌30.24%和29.70%位列倒数第二跟第三的位置。

  受益于上述股市的良好表现,投资相关市场股票或者指数的QDII基金净值随之上扬。同花顺数据显示,截至今年上半年,QDII投资于海外的资金市值达到376.7亿元,投资于美国市场的市值为62.57亿元,占海外投资市值的16.6%;投资于中国香港市场的市值合计227.98亿元,占海外投资市值的60.47%。

  相比于美股的走强,以香港恒生指数为代表的成熟市场股指出现回调,易方达、嘉实旗下跟踪恒生指数的基金净值下跌。投资于资源类尤其是黄金类的QDII基金目前业绩垫底,上投摩根全球天然资源今年以来收益率为-9.16%;投资黄金的汇添富黄金及贵金属、易方达黄金主题、嘉实黄金净值也出现下跌,今年以来收益率分别为-6.23%、-5.42%和-4.91%。

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  《每日经济新闻》记者注意到,截至9月17日,今年业绩排名表现最前的三只基金分别是富国中小盘、广发亚太精选和易方达标普消费品指数,涨幅均达20%以上。其中富国中小盘涨幅25.6%,广发亚太精选涨幅25.13%,易方达标普消费品指数涨幅20.45%。

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  富国中小盘主要投资于港股市场的中小盘股票,中报数据显示,截至上半年末,富国中小盘投资的221只股票均在港股市场。

  广发亚太精选主要投资于亚太地区(除日本外)证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。而实际上,上半年,广发亚太精选投资的地区主要是中国香港市场以及美国市场,其中港股投资占据绝大比例。

  而易方达标普消费品指数,以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础,投资美国的比例占基金资产净值的38.64%,投资欧洲股市的比例为47.67%,投资港股比例仅为8.14%。

  业绩紧随上述几只基金的另外几只QDII基金,均是主投美国市场。如大成标普500等权重指数涨幅19.5%、工银全球精选股票涨幅18.6%、长信标普100等权重指数涨幅18.21%、博时标普500指数涨幅17.91%、国泰纳斯达克[微博]100指数涨幅16.4%、广发纳斯达克100指数涨幅16.34%、华宝兴业标普石油天然气上游股票指数涨幅15.33%,上述基金的主要战场均为美国,且多为指数型基金。今年的原油价格经过几波上涨,使得以华宝兴业标普石油天然气上游股票指数为代表的QDII净值有了可观的涨幅,诺安油气能源和华安标普石油指数涨幅也分别达到10.19%和4.79%。

  此外,投资新兴市场的QDII表现同样抢眼。数据显示,最近一个月,净值上涨幅度最大的几只基金,多为主投新兴市场的QDII基金。如在最近一个月内涨幅最高的招商标普金砖四国指数和南方金砖四国指数两只QDII,其主要投资于以金砖四国(巴西、俄罗斯、印度和中国)为代表的新兴市场,最近一个月涨幅分别达7.08%和6.77%。最近一个月涨幅排名第四的建信新兴市场股票的涨幅也达到了5.11%,不过这只基金相较于上述两只基金在投资的区域上更加分散。

  商品类QDII最“受伤”/

  今年以来,黄金的一路下跌,成了相关基金的硬伤。

  在美联储QE暂缓缩量决议宣布后,黄金价格创下2009年1月以来最佳单日表现;之后,美联储官员布拉德上周五(9月20日)称在10月可能会缩减购债规模,由此引发市场恐慌出现大量抛盘,黄金价格大幅下挫,纽约黄金期货价格上周五收盘下跌2.7%,报于每盎司1332.50美元。

  美联储给大家开了一个“大玩笑”,黄金价格后市变得更加扑朔迷离。

  《每日经济新闻》记者注意到,今年以来,表现最差的4只QDII是清一色的黄金QDII。4只成立于黄金历史高位的基金在成立之后便经历了长达一年的黄金熊市。

  截至上周末,今年以来,4只黄金基金的跌幅均在20%以上。其中,易方达黄金主题跌24.55%,汇添富黄金及贵金属跌23.8%,嘉实黄金跌23.29%,诺安全球黄金跌21.94%。从单位净值来看,易方达黄金主题和汇添富黄金及贵金属的净值从成立以来已下跌3成左右,成为今年最受伤的QDII基金。

  净值持续下跌,投资者用脚投票,具体表现便是出现大规模基金赎回,其中易方达黄金上半年共被赎回了0.8亿份,目前剩下6.7亿份;汇添富黄金及贵金属上半年被赎回0.6亿份,目前剩下3.8亿份;嘉实黄金上半年被赎回0.3亿份,目前总份额为2.4亿份;诺安黄金上半年被赎回1.94亿份,目前规模为12.24亿份。

  另外几只上半年表现疲软的基金如上投摩根全球天然气资源、博时抗通胀、国泰大宗商品的跌幅均在10%以上,而这几只基金在投资方向上也均以贵金属为主,因此净值也出现大幅下挫。

  此外,记者注意到,于7月18日上市的国内首批黄金ETF——国泰黄金ETF和华安黄金易,由于受到了黄金暴跌影响,截至上周的最后一个交易日,两只基金的规模分别为0.6475亿元和3.49亿元,分别缩水84%和72%,不仅份额缩水,交易量也在日渐萎缩。

  今年以来,大宗商品处于下跌通道,一些大宗商品以及资源类的基金受到拖累,表现不尽人意。

  除了上述几只黄金QDII基金,最近一个月以来投资大宗商品的若干基金,净值也出现了较大幅度的下滑,主投大宗商品的QDII,如信诚全球商品主题和国泰大宗商品最近一个月分别跌去了3.33%和2.83%,而一些资源类的基金如工银标普全球自然资源指数、交银全球资源股票、上投全球天然资源股票在最近一个月的跌幅均比较靠前。

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