10只股基份额增超50,股基去年涨17

日期:2019-09-07编辑作者:管家婆股票基金
基金简称 基金成立日期 2013年净值增长率 今年以来同类型排名 成立以来净值增长率
中邮战略新兴产业股票 2012-06-12 80.38% 1/326 88.50%
长盛电子信息产业股票 2012-03-27 74.26% 2/326 63.45%
银河主题策略股票 2012-09-21 73.51% 3/326 92.60%
景顺长城内需增长股票 2004-06-25 70.41% 4/326 751.99%
景顺长城内需贰号股票 2006-10-11 69.14% 5/326 316.83%
华商主题精选股票 2012-05-31 63.42% 6/326 59.50%
华宝兴业新兴产业股票 2010-12-07 60.43% 7/326 46.36%
农银汇理消费主题股票 2012-04-24 58.19% 8/326 65.07%
银河行业优选股票 2009-04-24 53.85% 9/326 103.38%
易方达科讯股票 2007-12-18 51.80% 10/326 5.00%

  记者 高丽霞

  林建荣

一般股票型基金业绩前10名

  2013年A股市场已经收官,尽管大盘指数继续熊市,跌幅全球第二,但主投A股市场的公募基金则交出了一份漂亮的成绩单。逾九成公募基金2013年净值增长超越上证指数,将赚钱效应放大到了近年来的极致。

  尽管股基用业绩说话的定律还是一如既往得到保持,业绩表现仍是股基份额增减的重要因素。不过,《第一财经日报》记者梳理发现,去年以来,经历长期弱市后的基民开始学会“守成”,业绩好的股基反而容易迎来赎回高潮:去年业绩前十的股票型基金中,今年上半年有4只遭遇赎回的烦恼;而纳入统计的369只股票型基金,今年以来整体份额缩水接近10%。

  >>查询:各类基金业绩排名详细数据

  总的来看,股票型基金王者归来,取得了自2010年以来的最好成绩,根据同花顺的统计数据,339只普通股票型基金2013年平均净值增长率高达17.17%;151只偏股混合型基金全年也取得了14%的净值增长率;而2012年以来一路高歌猛进的债券型基金则是在2013年进入了熊途,勉强维持不亏损的格局,平均收益率仅0.13%;货币市场基金,则在互联网金融浪潮迭起、市场资金利率持续上行、创新层出的背景下,异军突起,焕发出新的生命力,收益率高达3.92%。

  4只“牛基”遭遇净赎回

  早报记者 严晓蝶

  股基:全年收益率高达17.17%  创近四年最佳收益

  Wind资讯数据显示,去年业绩前十的股基包括中邮战略新兴产业、长盛电子信息产业、银河、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、华商主题精选、华宝兴业新兴产业、农银汇理消费主题、银河行业优选、易方达科讯等,10只基金算术平均年收益率高达65%。

  受益于2013年以来创业板的大涨,凭借着对结构性行情的准确把握,国内股票型基金上演了近4年来的最大丰收。Wind资讯数据显示,截至2013年12月31日,权益类基金中,普通股票型基金和偏股混合基金的涨幅分别为17.28%、14.06%,皆创下近4年来新高。其中,中邮战略新兴产业以全年涨80.38%夺冠。

  2013年,沪指下跌了7.56%,深成指下跌了12.25%,但令市场始料未及的是,在去年整体熊市的大背景下,公募基金忽然将其赚钱效应放大到了近些年的极致。跟据同花顺的统计数据,以A股为投资标的的490只主动偏股型基金去年全年的平均收益率竟然高达16.21%,超越上证指数近24个百分点。其中,475只产品跑赢大盘,占比高达96.94%;而取得正收益的产品也有443只,占比超过了9成。复权单位净值增长率超过30%的基金数量更是达到76只。这样的业绩,让基金经理们也扬眉吐气了一把。

  而今年上半年,上述“牛基”中有4只遭遇净赎回的烦恼,景顺长城内需增长贰号、易方达科讯、景顺长城内需增长、华宝兴业新兴产业今年前6个月份额分别缩水11.65亿份、7.9亿份、4.3亿份和0.3亿份。而4只“牛基”的业绩表现也急速变脸,今年上半年收益率最高的也只有5.68%。

  债券型基金在经历了前几年的风光之后则在2013年折戟,平均收益率严重下滑至0.43%,而此数值在2012年约为7%。

  2013年A股市场整体走势并不让投资者满意,但结构化行情特点突出,部分行业尤其是TMT、文化传媒等领域的结构性牛市行情成为各大公募基金实现净值大幅增长的利器。其中风格鲜明的中邮战略新兴产业收益最大,依靠创业板以及中小板市场中的牛股,该基金全年以80.38%的收益率勇夺2013年偏股型基金榜首之位,超越上证指数90%,超越同期业绩基准增长60%。

  不过,长盛电子信息产业和银河行业优选2只基金今年以来受到了基民的热捧,前6个月基金份额分别增加了12.9亿份和15.1亿份,上半年的投资回报率也分别高达16.37%和13.66%。

  长盛电子信息产业成黑马

  长盛电子信息产业股票则以74.35%的成绩夺得了2013年的亚军之位,银河主题策略则是季军,全年收益率为73.51%。

  从二季度的情况看,上述“牛基”中中邮战略新兴产业和长盛电子信息产业的净申购率均超过25%,分别为28%和26%,今年前6个月中邮战略新兴产业的单位净值增长率达到39.42%。

  2013年股票型基金表现可谓风光无限,在沪深股指全年分别下跌6.75%、10.91%的情况下,可统计范围内的336只普通股票型基金平均涨幅为17.28%,远超大盘,并创下4年新高。2010-2013年四个年度,股基的平均收益率分别为3.67%、-24.88%、5.66%、17.28%。

  分类来看,339只普通股票型基金2013年平均净值增长率高达17.17%;混合型基金虽然不如股票型基金业绩闪耀,但151只偏股混合型基金平均净值增长率也有14%。

  实际上,基民“守成”的情况并不少见,今年一季度股基冠军兴全轻资产,其间单位净值增长率高达26.27%,但二季度该基金遭遇到7.6%的净赎回;而一季度收益率高达13.44%的汇添富逆向投资,二季度的净赎回率也高达8.8%。

  Wind统计数据显示,中邮战略新兴产业以全年80.38%的复权单位净值增长率,夺得2013年主动股票型基金冠军;长盛电子信息产业与银河主题策略分别以74.26%与73.51%的净值增长率,排名二、三位。

  其中宝盈基金[微博]在经历了多年的卧薪尝胆后终于逆袭,旗下宝盈核心优势以56.37%的收益夺得全部混合型基金的第一名,华商动态阿尔法51.46%的收益位居第二,泰信优势增长混合则以42.45%的收益位居第三名。

  一位基金经理对《第一财经日报》表示:“去年是弱市行情,所以投资者趋向于‘见好就收’,业绩好的产品反而遭遇较大赎回。不过,今年二季度以来情况有所改变,基本上做得好的产品申购情况也相对要好。”

  中邮战略新兴产业由基金经理任泽松掌舵,该基金成立于2012年6月12日。早报记者查阅中邮战略新兴产业之前的定期报告发现,2013年全年该基金都将大部分配置放在了创业板市场以及部分中小板市场个股身上。2013年三季报显示,其前十大重仓股分别为旋极信息、三聚环保、尔康制药、丹邦科技、汉鼎股份、苏大维格、华宇软件、环旭电子、欣旺达和国瓷材料。而上半年重仓的掌趣科技为2013年牛股亚军。旋极信息同样在下半年发力为该基金贡献不少净值增长率。

  不过,尽管整体斩获颇丰,但股基同样表现出明显的“结构性行情”。从收益角度来看,首尾基金的差额超过100%,成长风格基金尤其是新兴产业主题基金大获全胜,而主投资源、地产、金融板块的基金则排名靠后。如易方达资源行业股票,由于基金设计时候的产品投资定位,该基金受资源股的拖累,全年亏损28.73%。跌幅居前的还有东吴行业轮动股票、华宝兴业资源优选、中欧中小盘股票,2013年的亏损幅度均在22%以上,严重拖累了偏股型基金去年的整体表现。 

  规模动荡拖累业绩

  值得一提的是,长盛电子信息产业为去年三季度以来净值增长最快黑马。三季度末,其以62.51%的收益率仅位列股基第九位,而到了四季度末,其就大涨11.76%,一举冲到榜单第二位。截至2013年年底,最终以74.26%的涨幅稳坐股票型基金的第二位。对比前三季度季报,该基金一直持有旋极信息、汉鼎股份、苏大维格、国瓷材料,三季度涨幅分别为93.33%、74.85%、24.08%、63.01%。因投资定位于电子信息产业,该基金三季报重仓了TMT(科技、媒体和通信)行业股票及4G概念股中国联通[微博]等,也因此收获了四季度4G发牌带来的相关股票大涨。

  大型基金公司收益逐年拉大

  记者梳理发现,纳入统计的369只普通股型基金去年年末的总份额为7591亿份,今年截至二季度末的份额规模仅剩6850亿份,整体缩水近10%。其中,只有69只股基份额实现增长。

  除了上述3只基金外,跻身前十强的股票型基金还有景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、华商主题精选、华宝兴业新兴产业、农银汇理消费主题、银河行业优选、易方达科讯,全年回报率分别为70.41%、69.14%、63.42%、60.42%、58.19%、53.85%、51.80%。

  不过资产管理规模过千亿的基金公司,期投资成绩似乎有逐年拉大的趋势。据天相数据统计,在年底公募管理规模超过千亿的9家基金公司中,对比全年主动股票投资业绩(统计2013年可比的股票方向主动基金剔除行业基金的算术平均净值增长率),易方达基金[微博]整体高达20.75%,排名第一。 紧随其后的是华夏基金[微博]17.57%、嘉实基金16.82%、中银基金16.53%,其余广发基金[微博]13.23%、工银瑞信[微博]基金9.39%、天弘基金8.75%、南方基金6.12%、博时基金[微博]4.50%。九家公司首尾相差16个百分点。值得注意的是,对比2012年和2011来看,大型基金公司之间的收益率差距似乎有逐年拉大的趋势。

  规模缩水的同时,股基的投资收益也直线下滑。数据显示,今年上半年369只股基平均单位净值增长率为-0.95%;去年全年的数据则为16.76%,差距悬殊。

  实际上,股票型基金的收益悬殊,其中最后三名的易方达资源行业、东吴行业轮动、华宝兴业资源优选的年度收益率分别是-28.73%、-26.13%与-25.78%。

  从基金单品来看,在几大千亿级基金公司中,易方达科讯最为抢眼,全年净值增长率高达51.80%,在同类型326只标准股票型基金中跻身前十;此外易方达医疗保健(34.48%)、博时医疗保健(33.27%)、华夏复兴(30.93%)、易方达行业领先(29.11%)、易方达科汇(25.65%)、易方达科翔(23.81%)、华夏行业股票(22.69%)、嘉实主题新动力(22.36%)、易方达策略成长(21.24%)、广发行业领先(20.50%)等基金也都取得超过20%的好收成。

  上述基金经理认为:“虽然不是最主要的因素,但基金规模不稳定确实在某种程度上影响了基金产品的盈利能力。”

  与主动股票型基金相比,偏股混合型基金2013年的表现则相对稍逊一筹,平均净值上涨14.06%,但也创下4年新高。表现最好的三只基金分别为,宝盈核心优势A(56.40%)、华商动态阿尔法(51.46%)和泰信优势增长(42.45%)。表现最差的偏股混合型基金是广发内需增长,Wind统计数据显示,该基金2013年净值累计下跌了19.57%。

  债基:从牛市进入寒冬  全年收益率降至0.13%

  Wind资讯数据显示,工银瑞信[微博]核心价值、嘉实研究精选、广发聚丰、信诚精萃成长、宝盈泛沿海增长、广发轮动配置、长城品牌优选、中邮核心成长、泰达宏利市值优选、光大优势、汇添富价值精选、汇丰晋信龙腾、汇添富均衡增长、国联安精选、大成中小盘、景顺长城内需增长贰号、博时新兴成长、鹏华价值优势、新华优选成长、光大核心、国联安优选行业、华安策略优选等22只股基今年以来份额缩水超过10亿份。而这22只基金今年以来的平均业绩为亏损3.75%,远低于行业平均。

  四成债基亏损

  2012年还风光无限的债券市场却在2013年一下子进入了寒冬。数据统计显示,2012年,债券型基金的平均涨幅在7%左右,高出股基5.82%的平均水平;然而支撑其净值跃升的牛市基础在2013年戛然而止。

  反观,新华优选消费、汇添富医药保健、汇添富美丽30、长盛电子信息产业、融通医疗保健行业、银河行业优选、广发新经济等7只股基今年上半年净申购份额超过11亿份,其中广发新经济的申购份额高达17亿份。

  相较于股基的靓丽收益,2013年债基的表现可谓从2012年的牛市直接跌入熊市。近年来债基年平均收益率总是高于股基,如2012年债券基金全年净值平均上涨7.06%,高于当年普通股基5.66%的收益率。但2013年债基平均仅涨0.43%,远低于2013年股基收益,且仅有一只债基收益超10%。

  全年资金市场整体偏紧,4月份的监管风暴,6月更爆发“钱荒”,债券市场自6月份开始走熊后一蹶不振,债基净值无奈下跌。

  10只股基份额增超50%

  2013年以来,债券市场经历了6月份的钱荒,随后一直受资金面紧张的困扰,加之下半年以来,“余额宝”、“现金宝”此类互联网金融产品发力,对债券基金进行的分流,债券市场自2013年6月份开始便逐渐走低,11月份遭受规模大赎回潮后,债基净值也应声下跌。

  统计显示,债券基金2013年勉强挣扎在盈亏线上,全年平均收益率为0.13%。排名前十的债基分别是天治稳健双盈债券、华富收益增强债券A、华商收益增强债券A、信诚双盈分级债券、华安安心收益债A、富国天盈分级债券、长信利丰债券、万家添利分级债券、中邮稳定收益债券型A以及大摩强收益债券。

  尽管一季度A股大盘整体震荡下行,赚钱效应并不明显,但值得注意的是,二季度份额净申购的股基中,有10只基金的净申购率超过50%,包括新华优选消费、中欧中小盘、汇添富逆向投资、信诚盛世蓝筹、泰达宏利行业精选、方正富邦红利精选、工银瑞信信息产业、长信内需成长、易方达科翔、华商价值精选等基金上榜。

  Wind统计显示,2013年天治稳健双盈以11.49%的收益率拔得头筹,信诚双盈分级收益和华富收益增强A分别以9.97%、9.35%位列二、三位。

  债基从第一到第十的总回报依次是11.48%、9.38%、6.68%、6.6%、6.34%、6.27%、5.71%、5.53%、5.38%和5.11%。

  不过,这一数据相对去年四季度仍有较大的下滑。Wind资讯数据显示,去年四季度339只可比普通股票型基金虽然比上年末份额整体缩水了1142.13亿份,缩水率达13.47%,但仍有62只基金份额规模实现增长,有28只基金的净申购率超过50%。

  此外,可统计范围内的359只债券型基金中共有143只债基亏损,占比达40%。亏损最多的5只基金中,博时基金[微博]公司旗下产品占了4只,博时宏观回报C亏损最多,亏了15.40%,博时宏观回报AB亏了15.35%,博时转债C、博时转债A分别亏12.04%、11.84%。

  而4只债基2013年的亏损幅度在10%以上,即博时宏观回报债券A、博时转债增强债券A、华安可转债债券A、富国可转债,全年分别亏损15.35%、11.84%、11.68%、10.36%。这也使得债券型基金全年的首尾业绩相差26.83%。

  上述基金经理认为,去年股基整体表现突出,但业绩分化也明显超过往年。今年上半年,在横盘震荡的市场背景下,即便是能带来持续赚钱效应的基金也很难保持投资者的青睐。

  受益于2012年债券市场的牛市,2013年不少基金公司都将发行了较多债基新产品,在2013年全部基金的发行份额中,债基占比近半达49.95%,较2012年有大幅增长。但2014年,债基的密集发行或将不在。

  由于错判债市行情,2013年几乎所有的公募基金管理公司都将工作的权重放在了债券型基金。在去年全部基金的发行份额中,债基占比达49.95%,较2012年的27.44%大幅增长。

  不过,通过统计数据可以看出,不少基金份额规模增速较快的产品,普遍为前期业绩表现领先的产品,或许随着三季度市场的向好,基民“见好就收”的定律将被扭转。

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  货基:收益率高达3.92%  余额宝1853亿元规模一骑绝尘

  货币市场基金在2013年焕发出了新的生命力。在互联网金融浪潮迭起、市场资金利率持续上行、创新层出的背景下,货币基金异军突起,全年平均收益率高达3.92%。

  2013年货币基金前三甲收益均超过4.3%,工银货币4.38%夺得冠军,南方现金增利4.36%位居榜眼,华夏活期通4,32%摘得探花。与2012年同期相比,相差不大。

  全年具有可比数据的52只货币基金中(2013年以前成立,均为A类)2013年的收益率均超过了一年定存,而全部的90只货币基金中(包括2013年新成立的货基,且均为A类)平均收益率则为3.05%,

  6月13日,国内首款兼具理财与支付功能的产品余额宝试水互联网金融,随之而来的便是资金的巨量流入。根据天弘基金官方数据,截至2013年末,余额宝的规模高达1853亿元,用户数量4303万户。

  根据彭博资讯统计的截止12月底最新的全球基金规模数据,天弘增利宝基金的规模排在全球货币基金排名第22位。同时,根据银河证券数据,余额宝的劲爆数据带动天弘基金公募资管规模跃至全行业第2名。

  天弘增利宝自成立以来累计发放收益17.9亿元,成立以来年化收益率4.9%,为活期存款利率的14倍。根据财汇数据,天弘增利宝成立以来万份收益总值284.35元,在同类货币基金中收益排名第2。自上线以来,余额宝日每万份收益一直保持在1.15元以上,在所有货币基金中万份收益最为稳定。

  余额宝不过是货币基金借力互联网金融腾飞的一个缩影。为了追赶互联网金融浪潮,基金公司顺势推出了各种“宝”和“通”,货币基金的规模也急剧飙升。

  《投资快报》发自广州

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